Contribuye al éxito general del equipo de Liquidaciones (Settlement) garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales y específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de las unidades de negocio. Garantiza que todas las actividades se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos, externos y regulatorios vigentes.
Asimismo, garantiza que todas las operaciones pactadas de Instrumentos Financieros Derivados, F.X. Spot Cambios, Renta Fija, Depósitos a plazo y productos de Mercado de Dinero para SBP, se encuentren debidamente liquidadas en tiempo y forma mediante la conciliación de flujos de efectivo y valores.

• Verifica que los montos por pagar y recibir en el día de liquidación correspondan a los importes confirmados previamente con los clientes y contrapartes, tanto en valores como en efectivo para evitar excedentes o faltantes.
• Procesa adecuadamente las liquidaciones conforme a los límites de montos autorizados de acuerdo con su puesto y a las instrucciones de liquidación estándar previamente autentificadas por el área correspondiente en las distintas líneas de negocio: Global Capital Markets, Grupo Tesorería SBP. De igual forma, ejecutar los pagos con instrucciones de liquidación entre cuentas del mismo cliente o pago a terceros respetando y cumpliendo con la Normativa Instrucciones de clientes vigente.
• Investiga los pagos que fueron detenidos por “host scan” e informar a su supervisor y elevar al Front Office.
• Vigila a lo largo del día el correcto pago y recibo de las liquidaciones procesadas a través de los sistemas de pago: SWIFT, LBTR, BT.
• Liquida y asegura el pago y cobro de cupones.
• Procesa la recepción y entrega de Valores a través de CAVALI- WARI, CDVAL y BBH.
• Ejecuta la entrega y recepción de transferencias con divisas mismo día de la fecha de liquidación.
• Coordina con las contrapartes para el cobro o pago de Margin Call.
• Genera los pagos mediante mensajes de categorías SWIFT MT202, MT 299, entre instituciones financieras, así como la revisión de MT900 y MT 910 de ser el caso.
• Ejecuta pagos de cuentas del mismo cliente o a terceros y pagos a los custodios de las contrapartes.
• Procesa la correcta entrega y recepción de valores con base en las instrucciones de clientes y contrapartes.
• Realiza el cuadre diario de los custodios para asegurar la tenencia de SBP.
• Registra en BT las reclasificaciones de cuentas contables.
• Revisa diaria de MTM de Derivados para asegurar el pago o cobro por Margin Call.
• Conocimiento de Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo mediante la correcta identificación del ordenante, beneficiario final y restricciones de pago.
• Apoya al área de Ops Control para la aclaración de cualquier discrepancia en la liquidación, así como partidas no reconocidas.
• Informa al equipo Operaciones Control de Tesorería y GBM, las operaciones que afectan el flujograma, para su debido registro.
• Asegura el estatus correcto de las liquidaciones en sistema para que fluyan los procesos de contabilidad, reportes regulatorios, conciliaciones, etc. posteriores a la liquidación.
• Envía de la posición en CAVALI para Trading y ALM, si se toma posición de ALM para operaciones de Trading se debe elevar a los Head de cada Mesa.
• En caso de algún incumplimiento, da seguimiento hasta la correcta aplicación del movimiento contable.
• Propone iniciativas que contribuyan a la mejora del proceso de manera proactiva.
• Brindar soporte a las Unidades de la Gerencia según necesidad de los equipos.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:

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