Description Mission générale de la fonction :
Vous êtes passionné par la comptabilité et souhaitez rejoindre une équipe dynamique ? Nous recherchons un Comptable SICAV pour effectuer toutes les tâches nécessaires au calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) des différents compartiments, ainsi que les publications associées. Vous serez responsable des contrôles pré et post calcul, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des données.


Tâches principales et responsabilités :

• Contrôle et mise à jour des prix en lien avec CADELAM (entreprise de gestion financière et administrative de fonds).
• Contrôle des positions entre la Banque et la SICAV.
• Calcul des VNI (journalière, hebdomadaire, mensuelle).
• Calcul des TISB
• Publication des prix, des TISB, des TIS.
• Contrôles de fin de journée pour assurer l’exactitude des données.
• Préparation, revue et envoi du reporting légal et interne.
• Préparation des rapports annuels et semi-annuels.
• Détermination des dividendes à payer sur base des directives du gestionnaire.

Tâches secondaires :

• Préparation des réponses aux demandes spécifiques des correspondants (Finesti, Bloomberg, etc.).
• Travaux spécifiques demandés par le Groupe.
• Paramétrage des systèmes comptables.
• Création / liquidation de compartiments (aspect comptable).
• Relation avec les réviseurs pour assurer la conformité et la transparence.

Profil

• Formation : Diplôme d’un cycle d’études supérieures de niveau Bachelor en comptabilité, gestion, finance ou équivalent.
• Langues : Bonne maîtrise tant à l'oral qu'à l'écrit du français et une bonne connaissance de la langue anglaise, la connaissance du néerlandais constituant un atout.
• Informatique : Très bonne maîtrise des outils informatiques Microsoft Office (Excel,…).
• Autonomie et rigueur : Vous avez un excellent sens de l’organisation et êtes reconnu(e) pour votre précision. Vous vous adaptez facilement à votre environnement de travail.
• Capacités analytiques : Forte aptitude à analyser les données financières pour identifier les écarts et les tendances.
• Esprit d’équipe : Capacité d’écoute et de collaboration avec différents services.
• Proactivité : Aptitude à identifier et proposer des solutions aux problématiques comptables courantes.
• Valeurs : Vous faites preuve de discrétion et de déontologie.

Vous évoluerez dans un environnement dynamique et diversifié, où chaque journée apporte son lot de nouvelles tâches et défis.
Nous recherchons une personne passionnée par les chiffres, dotée d’un esprit analytique et synthétique.
Nous nous engageons à fournir la formation et l'accompagnement nécessaires pour vous permettre de réussir et de vous épanouir pleinement dans votre rôle.

Langues French English Education Bachelor Expériences professionnelles 0-3 years