Missions :

[FR]
Support opérationnel des fonds :

• Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds ;
• Participer au processus budgétaire trimestriel et annuel et à la mise à jour des outils de suivi au niveau de structures (Fond + SPVs) ;
• Suivi des mouvements de trésorerie ;
• Suivi des aspects fiscaux (taxe et TVA) de nos structures ;
• Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissement au Luxembourg.

Reporting et contrôle des fonds :

• Mettre à jour et assurer l’exactitude des données dans le système de déclaration des fonds (e Front)
• Contrôler (par le biais de contrôles de répertoire ou de contrôles clés) le fond NAV préparé par le comptable/administrateur externe
• Assurer la qualité des données et communiquer les KPI des fonds aux autres départements du groupe (Finance, Investissement, Ventes, Conformité….)
• Mettre à jour le dépositaire de l’ensemble des investissements réalisés par le fonds et des opérations avec les investisseurs
• Participer à l’examen périodique et à la rédaction des procédures internes

Analyse financière et suivi des performances :

• Analyser la performance des fonds, les projections de flux de trésorerie et préparer des rapports ad hoc pour les investisseurs
• Comprendre les statuts du fonds et préparer des documents de synthèse

[ENG]
Fund operational support :

• Monitor Fund cash levels and cashflow forecasts,
• Participate to annual and quarterly budget preparation and update our internal follow-up system,
• Follow-up on cash movements,
• Fiscal monitoring (tax and VAT) for our structures (Funds and SPVs),
• Support the launch of new funds and investment SPV in Luxembourg.

Fund reporting and controlling :

• Update and ensure the accuracy of data in the fund reporting system (e Front),
• Control (through reperformance or key controls) the Fund NAV prepared by the external accountant/administrator,
• Ensure quality of data and communicate fund KPI to other departments within the group (Finance, Investment team, Sales, compliance….)
• Update the fund Depository/Custodian of all investments made by the fund and operations with investors,
• Participate to the periodical review and drafting of internal procedures.

Financial analysis and performance monitoring :

• Analyse fund performance, cashflow projections and prepare ad-hoc investor reporting,
• Understand fund by-laws and prepare summary documents,

Profile :

[FR]

• Master 1 ou Master 2 en finance,
• Vous êtes organisé, rigoureux et dynamique, vous savez faire preuve de curiosité et d'enthousiasme,
• Bonne maîtrise d'Excel,
• Maîtrise du français et de l'anglais.

[ENG]

• Master 1 or Master 2 in Finance,
• You are organized, rigorous and dynamic, you know how to show curiosity and enthusiasm,
• Good command of Excel,
• Fluent in French and English.

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