Die Bantleon AG sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter/in Settlement & Fondsadministration (m/w/d) (Pensum: 60% bis 100%)

Ihre neuen Aufgaben:

• Verarbeitung aller Transaktionen für die von uns verwalteten Publikums- und Spezialfonds mit Meldungen (SWIFT/BVI-Sheet) an Depotbanken/ Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Tägliche Überwachung der reibungslosen Abwicklung aller getätigten Transaktionen und Koordination zwischen Verwahrstelle und Gegenpartei bei fehlerhaften Instruktionen
• Pro-aktive und selbstständige Identifizierung und Bewältigung von Abwicklungsthemen im Settlement einschliesslich der laufenden Aktualisierung von Standard-Settlement-Instruktionen (SSI)
• Unterstützung des Portfolio-Management-Teams bei Middle-Office-Themen wie beispielsweise Corporate Actions und diversen Reportings
• Je nach Profil: Übernahme von Aufgaben im Bereich Finanzen & Treasury

Hiermit können Sie uns überzeugen:

• Erfahrung in der Wertschriftenabwicklung eines Finanzdienstleistungsunternehmens; wir lassen uns bei Quereinsteigern - ohne spezifische Erfahrung - auch gerne von Ihnen mit Argumenten überzeugen
• Kenntnisse über OTC-Instrumente (FX Forwards, CDS, TRS) und Erfahrung im Middle Office von Vorteil
• Hohe Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• Sehr guter Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen (v.a. Excel), zusätzliche Kenntnisse des Central Trade Managers von DTCC sowie Bloomberg von Vorteil
• Stilsicheres Deutsch und gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift
• Systematische, selbstständige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise

Das können wir Ihnen bieten:

• Möglichkeit, bei einem erfolgreichen Asset Manager Verantwortung zu übernehmen und die weitere Entwicklung mit eigenen Ideen zu gestalten
• Einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich
• Integration in ein erfolgreiches Portfolio-Management-Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Kollegiale Arbeitsweise und hohe Wertschätzung innerhalb eines engagierten Kollegenkreises
• Ein modernes, repräsentatives Arbeitsumfeld im Herzen von Zürich sowie eine attraktive Vergütung

Ihr Schritt zu uns:
Sie wollen mit uns etwas bewegen? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Herrn Sebastian Finke (bewerbung(at)bantleon.com)