• Réconciliation des encours avec les distributeurs : analyse et ajustement des positions envoyées par les distributeurs français et étrangers, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions
• Suivi du passif : suivi de l’intégration des ordres en provenance de différents centralisateurs dans différents formats, réallocation des ordres, ajustement par rapport au nombre de parts en circulation
• Mise à jour des référentiels : création de tiers ou de comptes, paramétrage des nouveaux fonds et de leurs caractéristiques
• Mise à jour des conventions : en lien avec le service clients et le service juridique, paramétrage dans notre outil interne
• Travaux de reporting trimestriels : contrôle de cohérence des provisions du trimestre échu et de l’évolution des provisions résiduelles des trimestres précédents

• Coordination interne avec les différents services (service clients, juristes, comptables, product management, middle office, back office etc)
• Gestion de la relation avec les distributeurs

• Grande rigueur et sens de l’organisation pour gérer efficacement vos activités selon les priorités
• Capacité d’analyse excel pour assurer un contrôle efficace des opérations
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe
• Très bon relationnel et dynamisme compte tenu des nombreuses interactions en interne et en externe
• Anglais écrit et parlé afin de dialoguer avec nos interlocuteurs étrangers (commerciaux et distributeurs)
• Disponibilité et engagement

• Curieux, vous souhaitez apprendre un métier opérationnel au coeur de la chaine de distribution des fonds, au sein d’une société prestigieuse reconnue pour son excellence. Nous recherchons un(e) candidat(e) qui saura combiner son savoir-être et ses connaissances techniques à sa capacité d’adaptation pour réussir dans ce poste
• Formation en école de commerce, université parcours banque/finance, en comptabilité OPCVM, ou en gestion
• Une première expérience professionnelle dans les domaines suivants : suivi de passif, service clients coté distributeurs, gestion des rétrocessions, comptabilité OPC ou traitement des ordres de souscription/rachat d’OPC