Firmenprofil
Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche ich derzeit einen Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet. Unser Kunde möchte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis die ein gute Mitarbeit im Bereich Fund Accounting ermöglichen. Bewerben Sie sich jetzt als Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet.

Aufgabengebiet
Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung Corporate Actions"
Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
Tägliche Fondspreisermittlung
In- und externen Abstimmungsarbeiten
Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
Erstellung entsprechender Meldungen

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter Berufserfahrung
• Sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft
• Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung
• Hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Belastbar, flexibel, teamorientiert
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• praktische Erfahrung mit XENTIS vorteilhaft
• Gute Englischkenntnisse

Vergütungspaket
Übertarifliche Bezahlung
Attraktive Lage
Kaffee, Tee und Wasser
Home Office Möglichkeit
Mögliche Übernahme

Corporate Benefits

Job ID JN-122023-6285436