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Acciona
Tesorero/a
FULL TIME
October 30, 2024
Organizar y gestionar todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo de caja, velando por la correcta gestión de cobros y pagos evitando incumplimientos del grupo de sociedades de Acciona Infraestructuras, con detalle por centro de costo por obras.
Realizar a nivel operativo y no de supervisión las siguientes funciones:
- Procesar todas las operaciones bancarias del conjunto de sociedades, más de 5 sociedades con volúmenes medio alto de operaciones mensuales.
- Pago a proveedores a nivel masivo, e internos (impuestos, personal, solicitudes extraordinarias), realización de todo el proceso y gestión para el pago, local e internacional, pagos masivos, transferencias, carta Swift y LBTR.
- Gestión de cobros si corresponde.
- Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como son los cobros, los pagos, las transferencias de personal, pago de impuestos, inversiones, la previsión de intereses a cobro o a pago. Pagos vía confirming, cobros vía factoring.
- Control de cumplimiento de condiciones bancarias, generación y mantención de los requisitos / formularios bancarios, poderes, y solicitudes para la operatividad de las cuentas bancarias.
- Realización y seguimiento de presupuestos de tesorería y flujo de caja de la empresa, así como previsión para contar con los flujos suficientes para cumplir con las obligaciones de pago.
- Emisión y gestión de boletas de garantía
- Gestión bancaria en general, conciliación semanal, así como control documental de las operaciones bancarias realizadas en el día a día de cara a contabilidad y auditorías.
Aptitudes: Proactivo/a, ordenado/a, dinámico/a, analítico/a, trabajo en equipo, capacidad de resolución y habilidades de comunicación.
Experiencia: 2 a 5 años como tesorero
Otros requisitos: Habilidad para gestionar el flujo de efectivo y los recursos financieros. Capacidad de análisis y toma de decisiones financieras.
- Conocimiento en el uso de herramientas y software financieros, sistema contable SAP B1-Hana preferible, no excluyente
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